Најпрофитабилнија стратегија "Форек"

Финансијска тржишта су нестабилна. Ова карактеристика их чини изузетно атрактивним за велики број потенцијалних играча, надајући се брзом добијању значајног профита. Колико су оправдана таква очекивања и које замке чекају на том путу? Здрав разум сугерише да могућност добијања високих приноса увек подразумева одговарајући ниво ризика.

Концепт међународног валутног тржишта

Потреба за обављањем великог броја операција за размјену новчаница емитованих од стране централних банака разних земаља недавно је настала историјским стандардима. Курсна листа постало је плутајуће након укидања тзв. златног стандарда 70-их година прошлог века. Прије овог важног догађаја куповна моћ националних монетарних јединица осигурана је везивањем за фиксну количину племенитог метала. На примјер, Сједињене Државе, прије доласка плутајућих стопа, гарантирале су размјену од 35 долара за једну тројну унце злата. Након што је валутама доминирао слободно тржиште, њихова волатилност је значајно порасла. Динамика промјена вриједности монетарних јединица постала је занимљива шпекулантима.

Термин "Форек" има широко значење. Обично се користи за позивање на ванберзанско међународно међубанкарско девизно тржиште. Ово тржиште је практично недоступно за појединачне мале инвеститоре због огромне величине минималних лотова. Често се назива "Форек" валутне трансакције појединцима који се проводе уз помоћ центара за трговање.

Маркет Цомпарисон

Има ли трговинских подлога за које је већа вјероватноћа да ће остварити приходе од других? На ово питање треба одговорити негативно. Цијене робе, цијене дионица и валуте мијењају се случајно и неочекивано. Нема разлога за претпоставку да постоје профитабилне Форек стратегије и њихово одсуство на берзама акција или фјучерса. Несумњиво, волатилност различитих финансијских инструмената је значајно различита. Међутим, снага и фреквенција осцилација То није директно повезано са повећањем шанси за примање прихода од трговинских операција.

Главни услов за успешне спекулације је предвидљивост тржишта. Ако девизни курсеви има такву карактеристику, то би учинило постојање профитабилних Форек стратегија реалношћу. Међутим, дубинска студија овог питања доводи до разочаравајућих закључака. Као и камен средњовековног филозофа, који претвара олово у злато, стабилно профитабилне стратегије Форек-а припадају области митологије.

Предвидљивост промена девизних курсева

На слободном тржишту комплекс фактора утиче на формирање цијена. Здрав разум и искуство указују на то да је готово немогуће тачно предвидети почетак чак једног догађаја у економском или политичком животу. Доказ за то су бројне грешке професионалних аналитичара. Хорсе рацинг бурзовне котације су резултат низа фактора који, мијешајући се, коначно и безнадно збуњују ситуацију. На пример, истовремена публикација позитивних и негативних вести ставља учеснике на тржиште покушавајући да предвиде правац будућих кретања цена у изузетно тешком положају. На динамику валутних парова утичу фактори као што су политике централних банака, акције мистериозних манипулатора, расположење публике, економске статистике и ванредни догађаји као што су природне катастрофе и терористички акти.

У неким случајевима, прави разлози за пораст или пад цитата остају непознати јавности. Сложеност бројних покретача кретања цена отежава поуздане прогнозе. Строго говорећи, покушаји предвиђања девизних курсева у смислу ефикасности практично се не разликују од бацања кованица. Хаос који је инхерентан тржиштима је непремостива баријера између снова профитабилних стратегија и реалности Форек-а.

Техничка анализа

Ауторство овог метода одређивања цена приписује се јапанском трговцу по имену Хомма Мунехиса који је трговао рижом у граду Осаки током владавине шогуната Токугава. Легендарни бизнисмен из доба самураја означио је почетак анализе графикона који одражавају историјске флуктуације цитата. Присталице ове методе покушавају да пронађу редовно понављајуће обрасце кретања цена како би их искористили у своју корист. Ова врста анализе назива се техничка, јер не узима у обзир основне економске показатеље.

Изјава да се сличне ситуације често појављују на финансијским тржиштима садржи зрно истине. Међутим, прогностички потенцијал техничке анализе изазива озбиљне сумње. Ова метода је само варијација шаманизма. Проучавање прошлих сценарија не рјешава проблем маглице будућности. Међутим, већина покушаја стварања профитабилних Форек стратегија заснива се на техничкој анализи.

Паттернс

Овај термин је преведен као "шаблони". То је најтипичнији облик техничке анализе, који подсјећа на кориштење збирке народних знакова. Суштина методе лежи у претраживању и класификацији типичних фигура формираних на графикону. Трговци који верују да, на основу такве анализе, можете изградити најпрофитабилније Форек стратегије, посматрати у реалном времену кретање девизних курсева и покушати препознати нови образац. Ова активност је веома узбудљива, али апсолутно бескорисна. У већини случајева, тип података постаје јасан тек након његовог завршетка. Покушаји препознавања обрасца у процесу формирања обично доводе до грешака и лоших финансијских резултата.

У потрази за најпрофитабилнијим Форек стратегијама, неки трговци користе аутоматске мераче на графиконима. Употреба специјализованог софтвера не смањује број грешака и не решава фундаментални проблем непоузданости методе засноване на обрасцима. Покушаји да се створи профитабилна стратегија "Форек" без индикатора у почетку осуђени на неуспех. За разлику од приказа на графиконима, ригорозне математичке формуле за друге методе техничке анализе производе утисак научне теорије. Међутим, ово је само илузија. Математичке методе за предвиђање понашања тржишта такођер су узнемирујуће близу примитивног погађања.

Покретни просек

Употреба овог индикатора је разумљива са становишта логике. Покретни просеци нису случајност која је у основи већине трговинских система повезаних са техничком анализом. Међутим, њихова ефикасност ће разочарати људе који желе да пронађу једноставну профитабилну Форек стратегију. Покретни просеци немају предиктивну функцију. Они само помажу у процјени тренутног стања тржишта. Значење овог индикатора је да се упореди најновија квота са пондерисаном просечном ценом израчунатом на основу одређеног броја периода трговања. Математичка једноставност ове методе чини је јасном и логичном за употребу. Међутим, уз помоћ покретних просека, можете добити само опште статистичке информације о тржишту: да ли је тренутно у тренду или консолидацији. Нажалост, ово знање не доприноси изградњи профитабилних стратегија Форек трговања. Трендови и консолидације се међусобно замењују често и неочекивано. Трговци који су се кладили на одржавање тренутног стања на тржишту, губе.

Трендови и консолидације

Теорије које описују понашање берзанских квота су изузетно нејасне. Једина карактеристика тржишта која изазива сумњу је постојање трендова и консолидација. Другим ријечима, кретање цијена може бити усмјерено или бочно. Ова стања нису апсолутна, већ релативна. У неким случајевима, идентификовање фаза на тржишту постаје тежак задатак. Методе остваривања профита за трендове и консолидације се међусобно искључују. Ова чињеница онемогућава стварање универзалних стратегија које могу донијети позитивне резултате у свим тржишним увјетима. У фази тренда, раст квота служи као сигнал за куповину, у латералној фази - за продају. Притиском на одговарајуће дугме, трговац мора бити сигуран да је тренутно стање тржишта непромењено. То значи да доношење одлука почива на фундаментално немогућем задатку предвиђања будућности.

Рандом виннингс

Успех најбољих профитабилних Форек стратегија је спорадичан. Овај феномен подсјећа на добро познату анегдоту о сломљеном сату, који показује точно вријеме два пута дневно. Сваки трговински систем има успјешне периоде. На пример, стратегије трендова доносе резултате ако постоји снажно кретање на тржишту. Међутим, понашање цитата никада не остаје исто. Стога и најпрофитабилније стратегије Форек трговања неизбежно губе своје приходе и постају непрофитабилне. Само је питање времена.

Утицај случајног прихода на психологију трговаца без претјеривања може се назвати катастрофалним. Епизодни добитак изазива осећај еуфорије, који води даље од стварности и отежава памћење закона великих бројева. Нажалост, критичко размишљање се обично враћа тек након озбиљних финансијских губитака. У анализи квота на берзи, у принципу, не може бити научних револуционарних открића. Сходно томе, свака нова профитабилна Форек стратегија очекује тужну судбину својих претходника.

Интрадаи Традинг

У тржишним круговима, популарне су краткорочне и високофреквентне трансакције, а предуслов за то је отварање и затварање позиције током једне сесије. Овај стил трговања за многе трговце чини се обећавајућим и занимљивијим. Наде за финансијски успјех често се повезују управо са профитабилним унутардневним Форек стратегијама. Међутим, теорија и пракса показују да повећање или смањење временског оквира за трговање не утиче на коначни резултат.

Краткорочно, тржиште не постаје јасније и предвидљивије. Напротив, динамика цитата унутар кратких временских периода снажно подсећа на такозвани "бели шум" (апсолутно хаотични покрети у којима се не посматра логика). Шансе за стварање профитабилне 4-часовне стратегије Форек трговине и ефективног петоминутног високофреквентног система су једнако мале. Разлог за наметљиво оглашавање унутардневних послова лежи у жељи да дилинг центри примају додатне провизије од својих клијената.

Скалпирање

Ово је најкраћа од свих врста трговине. Скалпирање има за циљ профитирање од типичних минималних флуктуација цијена. Његово име долази од фигуративног поређења посла са приходом од неколико тачака резањем микроскопски танког горњег слоја оштрим сечивом. Многи шпекуланти се надају да ће направити профитабилну дневну стратегију Форек-а. Очигледан недостатак ове врсте високофреквентне трговине лежи у великом броју трансакција и значајним износима провизија које држи брокерско друштво. Скалпирање не ствара никакве јасне користи за трговце. Предвиђање минималних флуктуација цена је готово исто као играње са генератором случајних бројева.

На неким размјенама, скалпирање се односи на спекулације унутар распона који се састоји од понуда понуде и потражње. Ова опција није доступна клијентима који се баве продајним центрима, јер је разлика између продајних и куповних цијена умјетно успостављена од стране брокера.

Ко увек побеђује?

У древним јапанским хроникама сачувани су радознали детаљи биографије проналазача техничке анализе Хомма Мунехиса. Према речима савременика, он је успео да умножи своје богатство не због дубоког разумевања ценовних карата, већ због приступа информацијама, које се данас називају инсајдерске информације. Победници на тржиштима су увек манипулатори са неисцрпним финансијским резервама. Велики учесници не предвиђају различите ситуације на спратовима, већ их креирају.